Impulse Wave 5파와 Corrective Wave 3파 — 상승과 하락의 기본 구조 완벽 정리

Impulse Wave — 5개의 파동 상세 분석

Impulse Wave는 시장의 주추세 방향으로 움직이는 5개의 파동입니다. 상승장이라면 위로, 하락장이라면 아래로 움직입니다. 이 5개의 파동은 각각 뚜렷한 성격과 특징을 갖고 있으며, 이를 이해하면 현재 파동이 어디에 있는지 판단하는 데 큰 도움이 됩니다.

Wave 1 — 아무도 관심 없을 때 시작된다

Wave 1은 Impulse Wave의 첫 번째 상승 파동입니다. 이 구간의 가장 큰 특징은 대부분의 시장 참여자들이 관심을 갖지 않는다는 것입니다. 오랜 하락 이후 바닥에서 시작되기 때문에, 많은 투자자들은 여전히 “이건 그냥 반등이야”라고 생각합니다.

거래량은 상대적으로 낮으며, 뉴스나 이슈도 별로 없습니다. 주로 소수의 선구적 투자자(스마트 머니)들이 조용히 매수를 시작하는 구간입니다. Wave 1에서 들어가는 것은 어렵지만, 이를 알아볼 수 있다면 가장 좋은 진입 기회입니다.

Wave 2 — 첫 번째 함정 (되돌림 조정)

Wave 1이 끝나면 조정이 옵니다. Wave 2는 “역시 오를 게 아니었어”라는 심리로 매도가 들어오는 구간입니다. Wave 1에서 수익을 낸 투자자들의 차익 실현과, 아직 약세론자들의 공매도가 함께 나옵니다.

Wave 2에서 가장 중요한 것은 Wave 1의 시작점 아래로 내려가지 않는다는 절대 규칙입니다. 만약 내려간다면 그것은 Wave 2가 아니라 아직 하락이 계속되고 있는 것입니다. 피보나치 기준으로 Wave 1의 50%~61.8% 되돌림이 일반적이며, 깊게 되돌림 할수록 Wave 3가 더 강한 경우가 많습니다.

Wave 3 — 가장 강하고 가장 긴 파동 ⭐

Wave 3는 Elliott Wave에서 가장 중요하고 가장 수익내기 좋은 구간입니다. 이 구간이 되면 시장에 이슈와 뉴스가 쏟아지기 시작하고, 대중들이 본격적으로 매수에 동참합니다. 거래량이 폭발적으로 증가하고, 캔들 하나하나가 강하게 형성됩니다.

Wave 3는 5개의 파동 중 절대로 가장 짧을 수 없다는 절대 규칙이 있습니다. 실제로는 Wave 1 길이의 1.618배가 되는 경우가 많으며, 강한 추세에서는 2.618배까지 연장되기도 합니다.

Wave 4 — 두 번째 조정 (상대적으로 얕다)

Wave 3가 끝나면 두 번째 조정인 Wave 4가 옵니다. Wave 2와 비교해 상대적으로 얕은 조정이며, 시장은 “잠깐 쉬는 거야”라는 분위기입니다. 가장 중요한 규칙은 Wave 4는 Wave 1의 고점 영역과 겹칠 수 없다는 것입니다.

Wave 2가 깊은 조정이었다면 Wave 4는 얕은 횡보형 조정이 오는 경우가 많고, Wave 2가 얕은 조정이었다면 Wave 4는 좀 더 깊은 조정이 오는 경향이 있습니다. 이것을 교대의 법칙(Alternation Rule)이라고 합니다.

Wave 5 — 마지막 상승, 과열과 다이버전스

Wave 5는 마지막 상승 파동입니다. 이 구간은 뒤늦게 합류하는 개인 투자자들과 FOMO(Fear Of Missing Out)로 인한 추격 매수가 많습니다. 가격은 오르지만 거래량은 Wave 3보다 줄어드는 경우가 많고, RSI 등에서 다이버전스(Divergence)가 나타나기 시작합니다.

Wave 5가 끝나면 전체 Impulse Wave가 완성되고, 이후 ABC 조정 파동이 시작됩니다. Wave 5에서 진입하는 것은 위험 대비 수익이 낮습니다. 이 구간에서는 오히려 보유 포지션의 일부를 정리하는 전략이 유리합니다.

5파 Impulse Wave가 끝나면 시장은 반대 방향으로 조정을 받습니다. 이것이 Corrective Wave이며, A-B-C 세 개의 파동으로 구성됩니다. 조정 파동은 Impulse Wave만큼 강하지 않지만, 방심하면 큰 손실을 입을 수 있는 구간입니다.

피보나치와 함께 보는 목표가 계산

Elliott Wave만으로는 “얼마나 오를까, 어디까지 내릴까”를 알기 어렵습니다. 여기에 피보나치 비율을 더하면 구체적인 목표 가격대를 계산할 수 있습니다.